Các mô hình giá luôn là đề tài nóng hổi được các nhà đầu tư rất quan tâm. Đơn giản là vì nó dễ sử dụng, hiệu quả và thường xuyên xuất hiện ở các mã cổ phiếu có thanh khoản cao.
Thật sự thiệt thòi khi nhà đầu tư mua cổ phiếu trên thị trường mà không theo dõi và phát hiện được các mô hình giá. Vì mỗi lần mô hình giá hình thành, thị trường thường tăng rất mạnh.
Ở kỳ 1, chúng tôi đã đề cập đến mô hình breakout qua kênh xu hướng và mô hình vai đầu vai. Nhà đầu tư có thể xem lại tại đây:
>>> Phân tích kỹ thuật – Các mô hình giá phổ biến và hiệu quả tại TTCK VN (kỳ 1)
Bài viết này sẽ tiếp tục chia sẻ các mô hình phổ biến khác. Tin chắc hẳn nhà đầu tư sẽ phát hiện sớm và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu để đầu tư.
3. Mô hình giá cái cốc và tay cầm
Mô hình cái cốc và tay cầm nổi tiếng cùng với phương pháp CANSLIM của William O’Neil. Đây là một phương pháp rất nổi tiếng được nhiều nhà đầu tư tin tưởng áp dụng.
Nhưng trong bài viết này, chúng ta chỉ nói về mô hình cái cốc và tay cầm. Dưới đây là một mô hình cái cốc và tay cầm điển hình:
Đối với mô hình cái cốc và tay cầm, chúng ta xem xét 5 giai đoạn giá.
- Xu hướng 1 phải là xu hướng tăng trước đó (cũng có thể là một xu hướng giảm cũng được).
- Giá tạo đỉnh tại điểm 2.
- Sau điểm hai, giá sideways giảm và võng xuống tạo thành cái cốc ở giai đoạn 3. Đây là lúc thị trường rất nhàm chán, cổ phiếu đang tích lũy dần. Theo quan sát của người viết thì giai đoạn 3 này có thể kéo dài khoảng 6 tháng đến 1 năm. (quá trình tích lũy càng dài khả năng tăng càng mạnh).
- Sau khi giai đoạn 3 kết thúc, giá sẽ tạo đỉnh 1 lần nữa, và giảm nhẹ ở giai đoạn 4 tạo thành cái tay cầm.
- Giai đoạn 5 chính là giai đoạn breakout qua đường trendline nối giữa đỉnh 2 và đỉnh 4. Một khi giá breakout, có nghĩa là mô hình cái cốc và tay cầm đã được hình thành. Đồng nghĩa, nhà đầu tư có thể gom mua cổ phiếu tại đây.
Mô hình cái cốc và tay cầm thể hiện giai đoạn tích lũy một thời gian dài của một mã cổ phiếu trước khi tăng mạnh.
Đây là mô hình có xác suất thành công rất cao, và ăn rất dày. Điểm hạn chế chỉ có 1, đó là thời gian để hình thành khá lâu.
Biểu đồ cổ phiếu VGC
Nguồn: tradingview.com
Đây là VGC đang tích lũy tạo thành mô hình cái cốc. Giá đã đi xong, vùng breakout số 5 đã xuất hiện cùng với volume breakout cực lớn tại đây. Và kết quả như thế nào thì anh em đầu tư cũng biết rồi đấy.
Một số lưu ý thêm cho mô hình này:
- Thời gian hình thành tay cầm không được quá dài, tối đa là 1/3 thời gian hình thành cốc.
- Tay cầm có thể là mô hình lá cờ, mô hình tam giác, mô hình hình chữ nhật,… nó là pullback có thể hồi về mức Fibonacci 0.382 hoặc 0.618,…
4. Mô hình giá hai đáy – hai đỉnh
Không cần phải nói, mô hình hai đỉnh hai đáy xuất hiện phải nói là rất nhiều trên thị trường với độ tin cậy khá cao. Mô hình hai đáy hoặc hai đỉnh báo hiệu xu hướng đã đảo chiều, giá không còn đi theo xu hướng cũ nữa.
Dưới đây là dạng điển hình của mô hình hai đáy – hai đỉnh
Với mô hình hai đáy, xu hướng trước đó phải là xu hướng giảm, thị trường sẽ lần lượt tạo hai đáy bằng nhau, hoặc đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất.
Một khi giá tăng lên, cắt qua đường viền cổ N, thì xem như mô hình hai đáy hình thành. Giá sẽ tăng rất mạnh, và mục tiêu ước tính sẽ bằng với khoảng cách từ đáy lên chỗ breakout.
Dưới đây là ví dụ với PHR
Nguồn: tradingview.com
Chúng ta có thêm một tín hiệu xác nhận nữa từ thanh khoản khi mà giá breakout qua đường viền cổ, thanh khoản tại vùng breakout sẽ rất cao (cao hơn trung bình 20 ngày). Do đó, khi có được tín hiệu này, chúng ta hoàn toàn có thể đặt lệnh mua cổ phiếu một cách yên tâm.
Sau khi mô hình hai đáy hình thành, giá tăng rất mạnh lên vùng 640.
5. Mô hình tam giác
Mô hình cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là mô hình tam giác. Mô hình tam giác gồm 3 loại: tam giác cân, tam giác hướng xuống và tam giác hướng lên.
Khác với hai mô hình trên, mô hình tam giác là một mô hình tiếp diễn xu hướng. Tức là với xu hướng cũ đã hình thành trước đó, khi gặp mô hình này hình thành, xu hướng đó sẽ tiếp tục.
Thường thì nếu chạy đúng theo mô hình này, giá sẽ tiếp diễn xu hướng rất mạnh (biểu đồ giá cổ phiếu KDH)
Nguồn: tradingview.com
Ví dụ trên là một mô hình tam giác hướng lên của cổ phiếu KDH khi giá breakout qua cạnh trên của tam giác. Một khi breakout xuất hiện, nhà đầu tư hoàn toàn có thể gom mua theo xu hướng tăng tiếp tục.
Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, thanh khoản tại điểm breakout phải tốt.
Một số lưu ý nhỏ:
- Mô hình tam giác có thể hình thành từ 1 – 6 tháng.
- Các cạnh của mô hình phải được nối ít nhất hai đỉnh và hai đáy.
Lời kết
Một mô hình để hình thành xong trên thị trường chứng khoán, đòi hỏi một thời gian khá lâu, nhưng bù lại phần thưởng dành cho nhà đầu tư kiên nhẫn rất cao.
Do đó, nhà đầu tư có kiếm thật nhiều tiền hay không là do sự kiên nhẫn đối với các mô hình giá chứng khoán.
Chúc các nhà đầu tư thành công!
>>> Xem thêm: Các bài phân tích mới nhất tại đây.
>>> Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPBankS
Tải ứng dụng đầu tư NEO Invest (VPBankS) tại đây hoặc quét mã QR:
SĐT/Zalo: 0909689963
Tổng hợp & TDStock
Tác giả
